Nouveautés

Comptabilité

• Fermeture d’exercice : cette nouvelle fonction permet de gérer le processus de fermeture d’exercice indépendamment du changement de période en fin d’année (passage de la période 12 ou 13 à la période 1 de l’exercice suivant). Ainsi, l’exercice qui est demeuré ouvert pourra être fermé plus tard, après avoir inscrit les écritures de régularisation.

Activités

• Segmentation : il est maintenant possible d’augmenter le nombre de caractères dans le numéro des activités, qu’elles soient segmentées ou non segmentées. Il est également possible d’ajouter de nouveaux segments.

  Ceci peut s’avérer particulièrement utile après la migration des données d’un système comptable vers le logiciel Acomba X.

Clients/Fournisseurs/Facturation

• Envoi par courriel : diverses options ont été ajoutées pour l’envoi par courriel de factures, états de compte, relevés de paiement, etc.

  D’abord, dans la fiche Client et la fiche Fournisseur, plusieurs types d’adresse peuvent être définis pour que le courriel soit envoyé à un destinataire spécifique.

  

  Lors de l’envoi d’une facture par exemple, il suffit de cocher le type Facturation pour que la facture soit envoyée à la personne concernée.

  De plus, dans la liste des destinataires, il est possible de saisir une adresse courriel autre que celles proposées pour l’envoi du courriel (module Facturation seulement).

  

Clients/Fournisseurs

• Renversement d’une transaction : les transactions de type Facture, Crédit, Intérêt et Ajustement peuvent être renversées, qu’elles soient transférées ou non au grand livre.
  • Si la transaction d’origine est une facture, un ajustement ou une charge d’intérêts, le renversement génère un crédit.
  • Si la transaction d’origine est un crédit, le renversement génère un ajustement.
  • Un règlement est créé automatiquement à la suite du renversement.
  • La date de la transaction générée par le renversement est la même que celle de la transaction d’origine.
  • Dans la transaction d'origine, la mention « Renversée » est ajoutée en rouge à côté du nom de la transaction. Exemple : Facture (Renversée).
  • Les transactions générées par un renversement sont prises en compte dans le rapport journalier ou le rapport hebdomadaire, selon le cas.

Facturation

• Facturation – Volet comptable : dans la facture, le nouveau bouton permet d’afficher le volet comptable afin de visualiser l’écriture comptable générée par la facture.

  

  Dans le volet comptable, l’information est divisée en trois groupes : Ventes, Encaissements et Inventaire. Une mention est ajoutée si la transaction doit être transférée au grand livre (rapport journalier, rapport hebdomadaire et rapport de fermeture d’inventaire).

Améliorations

Configuration

• Envoi par courriel : dans la fenêtre de configuration du courriel, les options de messagerie MAPI et Outlook ont été ajoutées pour l’envoi des courriels.

  

  • MAPI : le logiciel de courriel installé sur le poste de travail est utilisé pour l’envoi des courriels.
  • Outlook : le logiciel Outlook est utilisé pour l’envoi des courriels.

Comptabilité

• Compte financiers et non financiers : dans la fiche de ces comptes, sous l’onglet Soldes, il est possible de cliquer sur le solde d’une période afin d’afficher le rapport Liste des comptes avec transactions. Ce rapport affiche toutes les transactions liées au solde périodique du compte.
• Soldes d’ouverture dans les rapports : les soldes d’ouverture sont pris en compte lors de la production de divers rapports portant sur un exercice futur.

Correctifs

Clients

• Règlement sous forme de pénalité : lors du règlement d’un Crédit ou d’un Dépôt, il est possible de l’appliquer sous forme de pénalité.

Fournisseurs

• Facture et crédit : lors de l’inscription d’une facture ou d’un crédit, le système valide le numéro de transaction saisi dès la sortie du champ et le champ est encadré en rouge si le numéro existe déjà.

  

Inventaire

• Achat : il est maintenant possible d’ajuster la largeur des colonnes dans la fenêtre Achat.