Nouveautés

Général

• Nom de l’utilisateur et Mode d’inscription comptable : le nom de l’utilisateur en cours et le mode d’inscription comptable utilisé sont maintenant affichés dans la barre d’état, au bas de la fenêtre principale.

  

Comptabilité

• Fin d’exercice - Transfert des soldes des activités : lors de la fermeture d’un exercice financier, il est maintenant possible de transférer le solde des activités afin de pouvoir cumuler ces données dans le nouvel exercice.

  

  Trois options sont disponibles :

  • Aucun transfert : les soldes des activités sont remis à zéro.
  • Pour tous les comptes : les soldes des activités sont transférés pour tous les comptes.
  • Pour les comptes de bilan : les soldes des activités sont transférés pour les comptes de bilan et sont remis à zéro pour les comptes de revenus et de dépenses.

Inventaire

• Fiche Produit – Pièces jointes : il est possible de joindre des fichiers à une fiche Produit comme une image, une note ou une fiche technique. Aucune limite de taille n’est imposée et tous les types de fichiers sont permis (.doc, .xls, .txt, .jpg, etc.).

  Dans la barre d’outils de la fiche Produit, il suffit de cliquer sur le bouton pour afficher la fenêtre Pièces jointes.

  

  • ouvre le fichier sélectionné.
  • affiche la fenêtre Ouvrir afin de joindre un fichier.
  • supprime le fichier sélectionné.

  Dans la fiche du produit, le nombre de pièces jointes est indiqué sur le bouton .

• État des achats : dans la fiche de l’achat, l’état de réception et l’état de facturation sont maintenant indiqués dans le bandeau rose.

  

  • Dans la liste des achats, deux colonnes ont été ajoutées afin d’afficher l’état de réception et de facturation des achats.

    

  • Il est possible d’appliquer un filtre en sélectionnant un état de réception ou un état de facturation dans la liste déroulante appropriée.

    

  • La liste affiche alors les achats répondant aux états sélectionnés.
• Ajustement d’inventaire : dans la fenêtre d’ajustement, le champ Date d’ajustement a été ajouté.

  

  • Lors d’un ajustement d’inventaire, il est maintenant possible de saisir la date précise où le mouvement a eu lieu afin d’obtenir la valeur réelle de l’inventaire à la date spécifiée.
• Facturer un achat en plusieurs transactions : il est maintenant possible d’inscrire une ou plusieurs factures fournisseurs à partir d’un achat en fonction des réceptions de marchandises.

  

  Deux options de facturation sont possibles :

  • Utiliser le total de l’achat : permet de facturer toutes les quantités comprises dans l’achat, qu’elles soient reçues ou non, dans le cas où le fournisseur émet une seule facture pour l’achat total.
  • Utiliser les quantités reçues, mais non facturées : permet de facturer les quantités au fur et à mesure qu’elles sont reçues, dans le cas où le fournisseur émet une facture à chaque fois que des quantités sont livrées.

  Dans la barre d’outils de la fenêtre Achat, le bouton Facturer l’achat affiche la fenêtre Détail de l’achat facturé.

  

  Dans les lignes de la facture, les quantités facturées correspondent à l’option sélectionnée au préalable : soit le total de l’achat ou uniquement les quantités reçues, mais non facturées.

  • Il suffit de saisir le Numéro de la facture fournisseur, puis de cliquer sur Enregistrer. Une facture fournisseur est alors générée et ajoutée à la liste des transactions fournisseurs en vue d’être comptabilisée au grand livre.

  Dans la liste des Achats, l’onglet Détail des achats facturés affiche la liste des achats qui ont été facturés à partir d’un Achat.

  

  • Il suffit de double-cliquer sur l’achat approprié pour afficher le détail.

    

  • Pour consulter la facture fournisseur associée à l’achat facturé, il suffit de cliquer sur le lien Facture fournisseur.

Fournisseurs

• Relevé de paiements : dans les Options d’impression du Relevé de paiements, deux nouvelles options sont disponibles afin d’imprimer des références sur le relevé.

  

  • Référence du paiement : imprime le texte saisi dans le champ Référence lors de l’inscription du paiement ou du paiement en attente.
  • Référence de la transaction : imprime le texte saisi dans le champ Référence lors de l’inscription de la facture. Note : si la facture est générée à partir d’un achat, le numéro de l’achat est également imprimé.

    

    Dans le relevé, les références sont imprimées sur la deuxième ligne de la transaction, dans les colonnes Mode de paiement et Transaction.

Améliorations

Copie de sauvegarde

• Sauvegarde automatique : si des erreurs se produisent pendant une sauvegarde automatique, un message s’affiche lorsque l’utilisateur se connecte à Acomba X afin de l’aviser que la dernière sauvegarde automatique a échoué. Les erreurs qui se sont produites sont également indiquées dans le message.

Configuration

• Gestion des droits : les droits assignés à un rôle sont maintenant appliqués automatiquement à toutes les sociétés auxquelles ce rôle est associé.
• Gestion des droits : la restauration d’une sauvegarde et le démarrage d’une société ne sont plus limitées au rôle Admin. Les droits Restaurer une sauvegarde et Démarrer une société peuvent maintenant être assignés à tous les rôles définis dans la Gestion des utilisateurs.

  

Comptabilité

• Inscription Par date : lorsque le mode d’inscription comptable est Par date, si la date saisie dans une transaction ne correspond pas à une période de l’exercice en cours, le message suivant s’affiche :

  

  Dans ce message, la case à cocher Ne plus me demander a été enlevée pour que l’utilisateur soit toujours avisé lorsqu’il tente d’inscrire une transaction dans un exercice autre que l’exercice courant.

Facturation

• Liste Transactions : dans la liste des transactions, il est maintenant possible d’ajouter une colonne N° facture.

  

  Ainsi, lorsque la commande ou la commande ouverte est facturée en tout ou en partie, le ou les numéros de facture sont affichés dans cette colonne.

  

• Commande et Commande ouverte : lors de l’inscription d’une commande ou d’une commande ouverte, si la marge de crédit définie dans la fiche du client est de type Avec vérification, la fenêtre Autorisation de crédit s’affiche dans les cas suivants :
  • la limite de crédit du client est dépassée; ou
  • le client a un solde en souffrance.

    

    Cette fenêtre permet de visualiser l’état de crédit du client en vue d’autoriser ou de refuser la transaction en cours.

Inventaire

• Rapport Mouvement d’inventaire : dans le but de consulter rapidement la variation dans les quantités de produits, le rapport Mouvement d’inventaire peut maintenant être généré sous forme de Sommaire.

  

  Pour chaque produit, le Sommaire affiche les quantités suivantes : Initiale, Facturée, Achetée, Ajustée et Finale.

Fournisseurs

• Chèque : dans les Options d’impression du format de chèque fournisseur, le champ Numéro de client a été ajouté pour que ce numéro puisse être imprimé sur le talon et le double de talon du chèque.

  

  • Il suffit de cliquer sur le bouton Éditer du Talon ou Double de talon pour accéder au Concepteur de rapports en vue de sélectionner le champ du numéro de client (ClientNumber) dans la Liste des champs.
  • Le Numéro de client défini dans la fiche Fournisseur > onglet Dossier est alors imprimé aux endroits appropriés sur le chèque.

Correctifs

Général

• Champ Téléphone : il pouvait arriver que le numéro de téléphone ne soit pas affiché au complet dans certaines fiches (ex : client, fournisseur, adresse, etc.). Un correctif a été apporté.

Comptabilité

• Bilan : lors de la production du rapport Bilan avec l’option Alias actifs, il pouvait arriver que des soldes ne soient pas en équilibre. Un correctif a été apporté.

Facturation

• Caractéristique d’un produit : dans la fenêtre Facturation, lorsqu’un produit était saisi manuellement dans la colonne Produit, il pouvait arriver que la caractéristique rattachée à ce produit ne s’affiche pas dans la colonne Caractéristique. Un correctif a été apporté.
• Commande partiellement facturée : il est maintenant possible de supprimer un produit non facturé dans une commande partiellement facturée.
• Numéros de série sur la facture : à l’impression d’une facture dans un format personnalisé, les numéros de série s’impriment correctement dans la colonne Description, en-dessous de la description du produit.

Inventaire

• Valeur d’inventaire : lors de la production du rapport Valeur d’inventaire avec l’option Inclure les articles, il pouvait arriver que le message suivant s’affiche : « Le rapport ne contient aucune donnée ». Un correctif a été apporté.

Fournisseurs

• Relevé de paiements : le relevé de paiements transmis par courriel est en anglais si la langue définie dans la fiche du fournisseur est Anglais.