[fenêtre Fiche du dossier, onglet Fidéicommis, Compte client Fidéicommis, menu Annuler]
Il est impossible de supprimer une écriture dans un système comptable. Elle ne peut être qu’annulée pour en neutraliser l’effet.
| 1. | Dans la fenêtre Liste des transactions, sélectionner l’écriture à annuler. |
| 2. | Sélectionner le menu Annuler. |
| 3. | Sélectionner l’option d’annulation requise. |
| 4. | Cliquer sur Oui à la question de confirmation. |
Le menu Annuler propose plusieurs options d’annulation élaborées en fonction des situations que vous pourriez rencontrer :
Annuler après émission : Annulation d’une transaction dont le reçu ou le chèque a déjà été imprimé. Une écriture inversée est inscrite pour rétablir l’équilibre dans le compte du client au dossier. Le code EA est attribué à l’écriture pour indiquer que la transaction a été annulée.
Annuler avant émission : Annulation d’une transaction dont le reçu ou le chèque n’a pas été imprimé. Le numéro de la transaction peut être réutilisé. Le code A est attribué à l’écriture pour indiquer que la transaction a été annulée.
Périmé : Annulation d’une transaction périmée. Une écriture inversée est inscrite pour rétablir l’équilibre dans le compte du client au dossier. Le code P est attribué à l’écriture pour indiquer que la transaction a été annulée.
Bloqué : Annulation d’une transaction inscrite dont l’impression est bloquée. Le code B est attribué à l’écriture pour indiquer que la transaction a été annulée.
Imprimante défectueuse (Chèques) : Annulation d’une transaction inscrite dont l’impression est bloquée. Un nouveau déboursé est inscrit et vous devez indiquer le numéro du chèque à imprimer.