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La synchronisation automatique des transactions est le processus par lequel le système Pronotaire effectue la synchronisation des transactions présentes dans le compte client en fidéicommis du dossier Pronotaire et celui d'Assyst Paiement, sans l'assistance de l'utilisateur.
La synchronisation automatique comporte deux étapes :
| • | Synchronisation automatique des crédits |
| • | Synchronisation automatique des débits |
A. Synchronisation automatique des crédits
| Note : | L'utilisateur n'a aucune procédure à faire, le système effectue lui-même toutes les étapes de synchronisation requises. |
| • | Une fois la liste des transactions Assyst Paiement obtenue, le système compare la liste des transactions au crédit qui ne sont pas déjà associées dans Assyst Paiement et dans Pronotaire. Les transferts entre comptes ou entre dossiers sont pris en compte, mais le système ignore les transactions annulées, peu importe le type d'annulation. |
| • | Le système se place alors au début de la liste des transactions Assyst Paiement et il procède à la synchronisation automatique des crédits en comparant les éléments suivants de la transaction : |
| ➢ | le numéro de la transaction Assyst Paiement et Pronotaire. |
| • | Si le système trouve une seule transaction dans Pronotaire dont le montant et la date sont identiques à une seule transaction Assyst Paiement, il procède à leur association avec le numéro de la transaction Assyst Paiement. |
| • | Si le système trouve plusieurs transactions dans Pronotaire et dans Assyst Paiement dont le montant et la date sont identiques, il n'associe pas les transactions enemble. |
| • | Le système parcourt la liste au complet en procédant de cette façon. Une fois la liste parcourue, le système vérifie les transactions qui ont déjà été synchronisées par le passé. |
| • | Si le système trouve une transaction synchronisée qui n'a plus d'équivalent dans Assyst Paiement, il supprime le lien entre Assyst Paiement et Pronotaire. Toutefois, il ne supprime pas la transaction dans Pronotaire. Il supprime aussi l'information dans la Liste des transactions du dossier, colonne Statut Assyst. L'utilisateur peut alors refaire le lien lors de la prochaine synchronisation ou tout simplement annuler la transaction dans Pronotaire. |
| • | Si le système trouve une transaction synchronisée dont le montant, la date ou la raison diffère entre Pronotaire et Assyst Paiement, il modifie l'information dans Assyst Paiement afin de la rendre conforme à celle de Pronotaire. |
| • | Une fois la synchronisation automatique des crédits terminée, le système passe à la synchronisation automatique des débits (voir section B. Synchronisation automatique des débits ci-dessous). |
B. Synchronisation automatique des débits
| Note : | L'utilisateur n'a aucune procédure à faire, le système effectue lui-même toutes les étapes de synchronisation requises. |
| • | Une fois la synchronisation automatique des crédits terminée, le système compare la liste des transactions au débit qui ne sont pas déjà associées dans Assyst Paiement et dans Pronotaire. Les transferts entre comptes ou entre dossiers sont pris en compte. Le système prend également en compte tous les paiements de factures acceptés par l'institution financière, mais le système ignore les transactions annulées, peu importe le type d'annulation. |
| • | Le système se place alors au début de la liste des transactions Assyst Paiement et il procède à la synchronisation automatique des débits en comparant les éléments suivants de la transaction : |
| ➢ | le numéro de la transaction Assyst Paiement et Pronotaire. |
| • | Si le système trouve une seule transaction dans Pronotaire dont le montant et la date sont identiques à une seule transaction Assyst Paiement, il procède à leur association avec le numéro de la transaction Assyst. |
| • | Si le système trouve plusieurs transactions dans Pronotaire et dans Assyst Paiement dont le montant et la date sont identiques, il n'associe pas les transactions ensemble. |
| • | Le système parcourt la liste au complet en procédant de cette façon. Une fois la liste parcourue, le système vérifie les transactions qui ont déjà été synchronisées par le passé. |
| • | Si le système trouve une transaction synchronisée qui n'a plus d'équivalent dans Assyst Paiement, il supprime le lien entre Assyst Paiement et Pronotaire. Toutefois, il ne supprime pas la transaction dans Pronotaire. Il supprime aussi l'information dans la Liste des transactions du dossier, colonne Statut Assyst. L'utilisateur peut alors refaire le lien lors de la prochaine synchronisation ou tout simplement annuler la transaction dans Pronotaire. |
| • | Si le système trouve une transaction synchronisée dont le montant, la date ou la raison diffère entre Pronotaire et Assyst Paiement, il modifie l'information dans Assyst Paiement afin de la rendre conforme à celle de Pronotaire. |
| • | De plus, si la transaction est un transfert de fonds, le système met à jour le statut de la transaction dans la Liste des transactions du dossier, colonne Statut Assyst, afin de suivre l'évolution de la transaction dans Assyst Paiement. |
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