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[logiciel Pronotaire, fenêtre Liste des dossiers, menu Fichier, module Conciliation bancaire]
La conciliation bancaire s’effectue depuis la fenêtre Conciliation des comptes en fidéicommis. Si plusieurs comptes en fidéicommis sont utilisés, il faut les concilier individuellement.
| 1. | Dans la fenêtre Soldes des comptes, dans le champ Compte, sélectionner le compte à concilier. |
| 2. | Cliquer sur Conciliation. |
La fenêtre Conciliation des comptes en fidéicommis s’affiche.
| 3. | Dans l’encadré 1, sélectionner le responsable et la date de la période à concilier. |
| 4. | Dans l’encadré 3, cliquer sur Concilier le compte. |
| 5. | Répondre Oui à la question de confirmation. |
La fenêtre Conciliation bancaire du Compte s’affiche.
| 6. | Cliquer sur Transactions en circulation pour afficher les transactions à concilier. |
La fenêtre Transactions en circulation s’affiche.
| 7. | Sélectionner chaque transaction à concilier et cliquer sur Circulation. Truc : Sélectionner une transaction et presser la touche Retour ou double-cliquer sur la transaction peut s’avérer plus rapide pour la conciliation. |
La transaction conciliée est transférée à la fenêtre Transactions conciliées. Note : Si une transaction a été conciliée par erreur, double-cliquer sur la transaction dans la liste et elle sera de nouveau en circulation.
| 8. | Lorsque toutes les transactions à concilier sont traitées, cliquer sur Fermer. |
La fenêtre Conciliation bancaire du compte s’affiche.
| 9. | Cliquer sur Corrections bancaires. |
Si plus d’un compte réserve existe, identifier le compte voulu dans le champ avant de cliquer sur le bouton Corrections bancaires.
La fenêtre Transactions dans le dossier s’affiche.
| 10. | Inscrire les corrections au moyen des commandes Recette et Débours (ex. : frais pour impression de chèques, etc.). |
La fenêtre Conciliation bancaire du compte s’affiche.
| 12. | Cliquer sur le bouton Intérêts si des transactions d'intérêts doivent être créées. Si le compte ne s'affiche pas dans la case à côté du bouton, il faut créer le compte à partir de l'Administration Pronotaire, onglet Listes, bouton Responsables/employés. |
La fenêtre Transactions dans le dossier s'affiche.
| 13. | Inscrire les intérêts au moyen des commandes Recette et Débours. |
La fenêtre Conciliation bancaire du compte s’affiche.
| 15. | Inscrire le solde en banque tel qu’affiché sur le relevé bancaire. |
Les sommes des colonnes de gauche et de droite s’affichent. Les totaux devraient être identiques. S’il existe une différence, elle sera affichée et vous pourrez utiliser les commandes Recettes du mois et Débours du mois pour effectuer les vérifications requises.
| 17. | Cliquer sur Imprimer le rapport ou Visualiser le rapport pour les consulter avant l'impression. |
| Tous les rapports nécessaires à la conciliation sont produits automatiquement par la commande Imprimer le rapport. Les rapports produits sont la conciliation du mois incluant tous les comptes, la liste des transactions en circulation, les transactions du mois, la liste des sommes dues au déposant composant le solde aux livres et la liste des valeurs en garde non remises. |
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