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[Fiche du dossier, onglet Fidéicommis, Compte client Fidéicommis, menu Recette/Débours]
La procédure de création des chèques en circulation s’effectue en deux phases. Dans un premier temps, il faut créer une recette au montant du chèque en circulation, puis créer le déboursé pour ce montant. Afin d'accélérer le processus et puisque vous êtes déjà dans la fiche, il est recommandé d’inscrire la recette et le débours l'un à la suite de l’autre.
Inscription de la recette :
| 1. | Accéder au dossier de l’intervenant. |
| 2. | Sélectionner l’onglet Fidéicommis. |
| 3. | Cliquer sur le bouton Compte client (Fidéicommis). |
La fenêtre Liste des transactions s’affiche.
| 5. | Compléter l'information requise. |
| 6. | Dans la case Mode, sélectionner Aucun. |
| 7. | Dans le champ Date, inscrire la date du chèque. |
| 8. | Dans le champ Montant, indiquer ce qu'il reste du montant des chèques en fidéicommis. |
| 9. | Dans la case Raison / Service professionnel, taper Report de solde pour chèque en circulation. |
| 10. | Dans la case Commentaire, taper Nouveau système informatique. |
| 11. | Dans le groupe Conciliation de la transaction, s’assurer de décocher la case Circulation. |
| 12. | Dans le champ Date de fin, inscrire le dernier jour du mois précédent. |
| Truc : | S'il y a plusieurs chèques en circulation dans un même dossier, il est préférable de faire une seule recette qui comprend tous les chèques en circulation du dossier. |
Inscription du déboursé :
Si vous inscrivez la recette et le débours successivement, les étapes 1 à 3 ne sont pas nécessaires.
| 1. | Accéder au dossier de l’intervenant. |
| 2. | Sélectionner l’onglet Fidéicommis. |
| 3. | Cliquer sur le bouton Compte client (Fidéicommis). |
La fenêtre Liste des transactions s’affiche.
| 5. | Compléter l'information requise. |
| 6. | Dans la case Mode, sélectionner Manuel. |
| 7. | Dans le champ Date, inscrire la date du chèque. |
| 8. | Dans le champ Montant, indiquer le montant du chèque. |
| 9. | Dans la case Raison / Service professionnel, taper Report de chèque en circulation. |
| 10. | Dans la case Commentaire, taper Nouveau système informatique. |
| 11. | Dans le groupe Conciliation de la transaction, s’assurer que la case Circulation est cochée. |
| 12. | Dans le champ Date de fin, ne rien inscrire. |
La date de fin est inscrite au moment de concilier cette inscription.
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