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[fenêtre Fiche du dossier, onglet Fidéicommis, Compte client Fidéicommis, menu Recette]
Il est maintenant temps de créer les entrées des soldes en fidéicommis. L’opération s’effectue à partir de la fenêtre de gestion en fidéicommis de chaque compte.
| 1. | Accéder au dossier de l’intervenant. |
| 2. | Sélectionner l’onglet Fidéicommis. |
| 3. | Cliquer sur le bouton Compte client (Fidéicommis). |
La fenêtre Liste des transactions s’affiche.
| 5. | Compléter les informations requises. |
| 6. | Dans la case Mode, sélectionner Aucun. |
| 7. | Dans le champ Date, inscrivez le dernier jour du mois précédent. |
| 8. | Dans le champ Montant, indiquer ce qui reste de la somme déposée en fidéicommis, après les opérations. |
| 9. | Dans la case Raison / Service professionnel, taper Report de solde au dossier. |
| 10. | Dans la case Commentaire, taper Nouveau système informatique. |
| 11. | Dans le groupe Conciliation de la transaction, s’assurer de décocher la case Circulation. |
| 12. | Dans le champ Date de fin, inscrire le dernier jour du mois précédent. |
Note : Chaque dossier avec un solde doit être créé de façon indépendante.
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